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私募基金托管人责任义务有哪些有什么样的条件

xuwenbo2021-11-08【未命名】174人已围观

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私募基金是一种比较特殊的基金，它的特殊性就在于私募基金的管理人和保管人就分开的，而其中私募基金的托管人起着非常大的作用，一旦成为了私募基金的托管人，那就必须要按照相应的规定履行责任与义务才行，那么私募基金托管人责任义务有哪些呢?

一、私募基金托管人责任是什么

基金托管人的主要职责有：

1、安全保管基金的全部资产;

2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来;

3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告;

4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

5、保存基金的会计帐册、记录15年以上;

6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告;

7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

二、私募基金托管人的义务有哪些

基金托管人的义务主要包括如下内容：

1、保管基金资产;

2、保管与基金有关的重大合同及有关凭证;

3、负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。

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